Puycelsi, le samedi 17 mars 2018

8h00

CAC40 : PPh/PPj (5270/80) enjeu de lundi – PPm (5300) résistance court terme

DOW-JONES : zone PPm/PPh (24900/25025) enjeu de lundi 

Les indices se tiennent à proximité des PPj, PPh et PPm – la tendance générale reste indécise avant la FED de mercredi soir (19h00), qui devrait relever son taux directeur d’un quart de point, voir les analyses indices plus bas dans cette même page.

Actions : mon portefeuille éprouve quelques difficultés, les paris pris sur l’avenir sur des sociétés en difficultés pénalisant la performance globale, qui reste toutefois en hausse de plus de 31%, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 106 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.35% en 49 mois, contre +22.97% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 19 AU 23 MARS 2018

CAC40 : PPh 5270/75 – tendance très court terme neutre – en cas de hausse au dessus des 5280, les objectifs seraient 5300 et 5320/25 – au dessus des 5325, on pourrait monter vers 5360, voire 5405/10.

En cas de repli sous les 5270, les objectifs deviendraient 5235 et 5225 – sous 5220, on pourrait tomber à 5185/90, voire 5145/50.

DOW-JONES : PPh 25025 – tendance très court terme baissière avec les 24900 (PPm) et les 24850 à préserver, sous peine de tendre vers 24665/670, voire 24590/595 – en dessous, on viserait 24445/450, voire 24240/245.

En cas de hausse au dessus des 25025/035, les objectifs deviendraient 25370/375 et 25445/450 – au dessus des 25450, on pourrait monter à 25800/805.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (531 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.03.2018 à 17h35) : +31.42% (sur capital disponible +17.68%), CAC40 +22.97%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (19.03.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5280 – tendance intraday neutre-baissière – en cas de repli sous les 5270, les objectifs seraient 5260/65 et 5255/60 – sous les 5250, on viserait 5235/40, voire 5220/25.

En cas de hausse au dessus des 5280, les objectifs deviendraient 5300 et 5320/25 – au delà des 5325, on pourrait monter à 5340/45 et 5360/65.

DOW : PPj 24945 – tendance intraday neutre – en cas de baisse sous les 24900, on viserait 24850 – sous les 24850, les objectifs deviendraient 24770/775 et 24665/670.

En cas de hausse au dessus des 25025/35, on remonterait sans doute vers 25115/120, voire 25205/210 – au dessus, on viserait 25290/295.

Prochain RDV lundi matin avant l’ouverture.