Puycelsi, le samedi 4 février 2017

8h10

CAC40 : PPm/PPh (4805/10) enjeu du moment

DOW-JONES : au dessus du PPm (19885/890)

Le DOW est repassé au delà des 20000 points et semble prêt à poursuivre vers un nouveau record historique (à battre 20125) – du côté de l’Europe, c’est moins bien, avec un CAC40 qui se débat encore non loin de son PPm (4805/10) mais au dessus quand même – ce franchissement des PPm en début de mois est plutôt bon signe pour les prochaines séances – la tendance est haussière sur tous les horizons de temps sauf l’intraday de lundi à Paris (neutre, PPj 4825/30 soit le cours de clôture de vendredi, voir analyse indices en bas de cette même page).

Les difficultés du CAC40 peuvent venir du rebond de l’euro contre dollar, d’une peur de la hausse des taux des obligations d’état, d’une peur d’un problème bancaire : je resterai donc attentif et réactif si jamais on devait rapidement recasser le PPm des 4805/10, et surtout les 4745/50. Pour l’achat, on privilégiera le DOW-JONES pour les traders indices, ce marché représente une zone de croissance optimale avec plein-emploi, l’Europe est est encore loin sauf l’Allemagne.

Les voyants repassent donc au vert après la consolidation du début de la semaine dernière, alors que les publications de la part des entreprises vont s’intensifier cette semaine – comme je serai en « vacances scolaires », le suivi de la séance sera « light » – mon temps disponible sera consacré à la gestion du portefeuille Club NT, mais je commenterai toutefois quelques chiffres de sociétés faisant partie de mes sélections de valeurs 2016.

Rappel d’il y a 54 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +44.65% en 36 mois, contre +12.32% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 6 au 10 février 2017

CAC40 : PPh 4805/10 – tendance très court terme haussière avec les 4850 à franchir pour viser 4865/70 (R1h/R1m), puis 4905/10, voire 4925/30 – au delà des 4930, montée possible vers 4960/65 à 5000.

En cas de repli sous 4800, les objectifs deviendraient 4745/70 et 470510, voire 4685/90.

DOW : PPh 19975/980 – tendance très court terme haussière avec les 20080 puis les 20125 à franchir pour viser un nouveau record historique à 20275/280 – au dessus des 20280, on pourrait monter vers 20335/340 et 20470.

En cas de repli sous 19975, la baisse pourrait nous emmener vers 19875/880, voire 19780/785 – en dessous, direction 19680/685, voire 19650/655.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (395 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.48%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 207

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 157 dont 123 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.52%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.363.21 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 03.02.2017 à 17h35) : +27.77% (sur capital disponible +13.77%), CAC40 +12.32%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 31.01.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (6.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 4825/30 – tendance intraday neutre avec les 4850 à franchir pour viser 4865/70 et 4890 à 4905/30.

En cas de repli sous 4825 puis 4800, les cibles deviendraient 4780/85 et 4760/70 – sous 4760, baisse probable jusqu’à 4745/50 et 4735/40.

DOW : PPj 20035/040 – tendance intraday haussière avec les 20080 et les 20125 comme premières résistances – au dessus des 20125, nouveau record possible à 20155/160 et 20230/235 à 20275/280.

En cas de repli sous les 20035, les objectifs deviendraient 19995/20000, voire 19975/980 (PPh) – en dessous, retour possible vers 19920/925 et 19875/880 (S1h/S3j).

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.