MAJ DE 16H00 : léger mieux sur les indices, le CAC remonte à 5383, tout près des 5390/5400, tandis que le le DOW CFD cote 25043 après avoir tutoyé les 25000 – tendance baissière mais proche des PPj et PPh – rebond possible tant que les 5340/45 et les 24980/985 voire même 24925/930 restent en dessous des prix – je conserve encore mes actions, même si elles perdent aujourd’hui -0.35% – prochain RDV demain après-midi avant l’ouverture US (absent demain matin).

Puycelsi, le lundi 23 juillet 2018

14h57

CAC40 : PPh (5400) résistance – 5340 (S1h) à préserver

DOW-JONES : PPh (24080/085) résistance – 24985/990 et 24925 à préserver

14h52 : après un plus bas proche du S1j (5250/55), le CAC est remonté légèrement, actuellement à 5370 – tendance maintenue baissière, avec les 5390/5400 zone de résistance majeure – en dessous, les vendeurs gardent la main.

Le DOW CFD se maintient au delà des 25000 – actuellement à 25043, on reste entre 25980/985 (bas de vendredi et S1j) et 25055/060 – 25080/085 (PPj – PPh) – en deçà des 25085, les vendeurs gardent la main.

Pour le moment, je conserve mes actions, en baisse de -0.25%.

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.20% en 54 mois, contre +25.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

RAPPEL DE CE MATIN : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET 2018

CAC40 : PPh 5400 – tendance très court terme baissière avec les 5375 (PPm) puis les 5340 à préserver, sinon, on pourrait descendre vers 528085, voire 5220/25.

En cas de rebond au dessus des 5400, il faudra franchir les 5360 pour valider un nouvel objectif à 5515/20 – au dessus des 5520, on pourrait monter à 5575.

DOW-JONES : PPh 25080/085 – tendance très court terme baissière avec les 24985/990 à préserver, sous peine de retomber à 24950/955, voire 24925/930 – en dessous, les objectifs deviendraient 24845/850 et 24715/720 – en dessous, les cibles seraient 24610/615 et 24555/560.

En cas de rebond au dessus des 25085, il faudra ensuite doubler les 25120/130 pour viser 25185/190, voire 25215 – au dessus, on pourrait monter à 25320, voire 25425.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (572 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.74%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 256

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 199 dont 161 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.41%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.412.46 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.07.2018 à 17h35) : +29.84% (sur capital disponible +16.34%), CAC40 +25.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (23.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour :

CAC40 : PPj 5385/90 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5375 à préserver, sous peine de revenir vers 5350/55, voire 5340/45 – en dessous, on pourrait descendre à 5305/10 et 5280/85.

En cas de rebond au dessus des 5390, il faudra franchir les 5400 pour avoir une bonne chance de remonter à 5420/25, voire 5430/35 et 5455/60.

DOW : PPj 24055/60 – tendance neutre baissière avec les 24985/990 à préserver, sous peine de retomber vers 24950/955 et 24925 – en dessous, on pourrait rejoindre les 24915/920 et 24845/855.

En cas de rebond au delà des 25060 et surtout des 25085, on viserait 25120/130, voire 25190/195 et 25215.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h30.