MAJ DE 10H48 : le CAC est monté à 5418.95 (quasiment les 5420 de la R2j) et se replie actuellement vers les 5400 – le DOW CFD cote pile PPm/R1j (24555/560), ce niveau pourrait être l’enjeu de la séance à NY – je conserve mes actions, qui restent en hausse de +0.60% – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H33 : pas de mauvaise surprise après l’ouverture, la tendance reste haussière avec un DOW CFD à 24595 et le CAC qui monte à 5411, proche des 5420, objectif 1 (R2j) – à noter qu’on a ouvert un gap sur le haut de vendredi, à 5393.46 – je conserve mes actions, en hausse de +0.60%, à suivre …

Puycelsi, le lundi 9 juillet 2018

7h12

CAC40 : PPh (5335/40) support majeur

DOW-JONES : PPh (24350/355) support majeur

7h05 : les indices ont franchi les points-pivots mensuels cette nuit (CAC 5375/80 – DOW 24555/560) – si cette hausse devait se confirmer, tous les voyants repasseraient au vert …

Le DOW CFD cote 24593 avec un objectif théorique en zone 24625/660 (R1h/R2j) alors que le CAC CFD s’échange autour des 5400 (R1j 5395/5400) avec un objectif théorique en zone 5420/35 (R2j/R1h), voir les analyses plus bas dans cette même page.

Actions : je les conserve, toujours 45% de liquidités et une avance de +28% sur le capital investi.

Rappel d’il y a 122 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.92% en 54 mois, contre +25.14% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 2018

CAC40 : PPh 5335/40 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5430/35 – au delà des 5435, on pourrait monter à 5485/90, voire 5505/10 (R1m) – au dessus, une hausse vers 5580/85 serait possible.

En cas de repli sous les 5370, on viserait 5330/35 – en dessous, les objectifs deviendraient 5280/85 et 5240/45 – sous 5240, on pourrait retomber à 5180/95 (S2h/S1m).

DOW-JONES : PPh 24350/355 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 24625 – au dessus, on pourrait monter à 24790/795, voire 25065/070 et 25115/120 (R1m).

En cas de repli sous les 24350, il faudra préserver les 24280, sinon, les objectifs seraient 24180/185 et 24075/080 – en dessous, on pourrait retomber à 23905/910.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.046.95 euros (dont +2394 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.07.2018 à 17h35) : +28.76% (sur capital disponible +15.92%), CAC40 +25.14%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (09.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5370/75 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 5420, 5430/35 et 5445/50 – au dessus des 5450, on pourrait monter à 5465/70, voire 5485/90.

En cas de repli sous les 5395, on pourrait retomber vers PPj – sous 5370, les objectifs deviendraient 5345/50 et 5320/25.

DOW : PPj 24415/420 – tendance intraday haussière avec des cibles à 24625 et 24655/660 – au dessus des 24660, on pourrait monter à 24790/800, voire 24895/900.

En cas de repli sous les 24555/560 (R1j/PPm), on viserait PPj – sous 24415, on pourrait retomber à 24350/355, voire 24315/320.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.