MAJ DE 16H37 : pas de changement depuis 15h50 – je conserve mes actions – à lundi matin pour préparer le mois de juillet, la semaine, et la 1ère séance de juillet.

Puycelsi, le vendredi 29 juin 2018

15h55

CAC40 : R1j (5325/30) support intraday – 5350 à franchir

DOW-JONES : PPm/R1j (24345/350) support – 24485 (R2j) résistance

15h50 : hormis une légère consolidation à mi-séance, les indices tiennent bien, le CAC évoluant juste en dessous des 5350 tandis que le DOW monte à 24430 (entre R1j/PPm et R2j, 24345/350 et 24485) – tendance haussière maintenue en intraday, à confirmer ce soir et en début de semaine prochaine – ce mois de juin aura vu les indices peu évoluer (CAC 5348, clôture juin 5312 – DOW 24433, clôture juin 24719) – difficile de prévoir le pire après le repli de février, mais l’ambiance générale n’est pas propice aux actions depuis la même date.

Pour le moment, je conserve mes titres (et 45% de liquidités).

Rappel d’il y a 120 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.07% en 54 mois, contre +24.50% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (563 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.966.00 euros (dont +2313 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.06.2018 à 17h35) : +28.48% (sur capital disponible +15.77%), CAC40 +22.80%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (29.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : inflation (USA, 14h30), PMI de Chicago 15h15), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5285/90 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 5325/30 et 5340/45 – au dessus des 5345, on pourrait remonter vers 5380 et 5390/95.

En cas de rechute sous les 5285, les objectifs deviendraient 5250 – sous 5245, on pourrait descendre à 5235 et 5195/5205 – sous 5195, l’objectif suivant serait 5145/50.

DOW : PPj 24170/175 – tendance intraday haussière avec les 24345/350 à franchir pour viser ensuite 24485 et 24660/665 (R3j/PPh) – au dessus, on pourrait atteindre les 24795/800.

En cas de repli sous les 24215/220, on viserait le PPj (24170/175) – en dessous, les objectifs deviendraient 24035/040 et 23995/24000 – sous les 23995, on pourrait descendre à 23860/865 et 23725/730 (S3h/S3j).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.