MAJ DE 16H27 : après un haut à 24670, le DOW retombe à 24260, la volatilité demeure extrêmement élevée alors que le CAC s’est arrêté à 5226 et cote actuellement 5184 – la tendance de fond reste baissière mais le DOW limite la casse, je conserve mes actions et vous donne RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H50 : le DOW poursuit sur sa lancée de l’ouverture et atteint le PPj CFD (24440) – au dessus des 24450, on pourrait retrouver PPj cash (24595/600), d’ailleurs on passe à 24470 … une volatilité historique, c’est fou ! Le CAC est plus raisonnable, à 5211 – encore un effort pour rejoindre les 5215/20 – au dessus, on viserait 5245/50 (S2j), à suivre …

MAJ DE 15H40 : le DOW part comme une balle depuis l’ouverture – on cote 24250 au moment où j’écris, contre 23720 à l’ouverture … le CAC a rebondi pile sur les 5135 et vaut actuellement 5180, nettement moins « fun » – je conserve mes actions pour le moment, cela malgré une baisse de -1.80%, à suivre …

Puycelsi, le mardi 6 février 2018

15h20

CAC40 : entre S3h (5135) et S4j (5200/5205)

DOW-JONES : entre S1j (23670/675) et S2m/S3h (23960/24020)

15h10 : les indices ont stoppé leur abyssale chute mais restent baissiers, encore nettement sous les niveaux médians (PPj CAC 5300, PPj DOW 24595/600) – le CAC s’échange un peu au dessus des 5135, support potentiel sous lequel on retomberait sans doute à 5075/80, voire 4995/5000 – le DOW CFD, pour sa part, évolue autour des 23800, au dessus des 23670/675, avec des résistances à 23960 et 24020 – tendance maintenue baissière, mais le krach n’est pas encore là (un krach, c’est environ 30% de repli d’un trait, comme ce fut le cas, par exemple, en 2011). Pour le moment, on qualifiera cette baisse de correction – en outre, les mois de février et mars sont souvent dangereux mais on observe souvent de beaux rebonds après la curée, à suivre …

Pour le moment, je conserve mes 50% d’exposition en actions sans rien acheter (j’ai juste une valeur en vue pour demain matin, un renfort au portefeuille Club NT, à confirmer ce soir) – à noter que la performance du compte, jamais investi au delà des 60% depuis sa création 2014, est en train de rattraper celle du CAC … la prudence va peut-être payer – en attendant, elle permet vivre la baisse sans paniquer …

Rappel d’il y a 102 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.88% en 49 mois, contre +19.84% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (520 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.99%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 248

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.02.2018 à 17h35) : +38.02% (sur capital disponible +19.38%), CAC40 +23.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (06.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5300/5305 – tendance ultra-baissière après la chute du DOW hier – le contrat cfd cote sous S3m (4995/5000) – en cas de repli supplémentaire, sous les 4900, on viserait 4850/55 et 4815/20.

En cas de rebond au dessus des 5000, on viserait 5040/45 et 5115/20 – au dessus des 5120, les objectifs deviendraient 5200/5220 et 5245/50.

DOW : PPj 24595/600 – tendance ultra-baissière avec les 23090/095 à préserver (PP annuel), sous peine de revenir à 23000 – sous les 23000, plus de repère « PP » avant les 22075/080 (S3j).

En cas de rebond au dessus des 23635 puis des 23675, on pourrait remonter vers 23960/965 et 24020.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.