MAJ DE 12H10 : pas de changement notable – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H52 : le gap des 5098.51 n’est pas fermé pour un point – on consolide à nouveau, avec le DOW CFD à 21787 et le CAC à 5086 – la tendance reste baissière avec les 5060 à préserver – mes actions perdent -0.18%, je les conserve comme déjà expliqué depuis vendredi.

MAJ DE 10H03 : tentative de rebond après une heure de cotations – le CAC monte à 5090 avec le gap des 5098.51 à refermer absolument pour avoir une bonne chance d’éviter une fin de mois difficile – le DOW CFD remonte aux 21800, à suivre …

MAJ DE 9H46 : pour le moment, les 5060 tiennent mais restent largement à portée, le CAC stagnant autour des 5070/75 après un plus bas à 5066.01 – le DOW CFD teste le PPh des 21775/780, enjeu du jour.

Actions : l’un des titres du portefeuille a atteint sa cible, mon exposition diminue à 53% (il s’agit de Guillemot, vendu 2 euros – je ferai un récapitulatif des ventes réalisées au troisième trimestre à la fin du mois de septembre).

MAJ DE 9H15 : confirmation de la tendance négative et ouverture d’un gap baissier sur le bas de vendredi (5098.51) – sous 5060, l’objectif principal serait 5035/40 (S1m) – mes actions ne cèdent que -0.20% pour le moment – comme prévu, je les conserverai au moins jusqu’au 4 septembre en clôture.

Puycelsi, le lundi 28 août 2017

7h08

CAC40 : sous la zone PPh/PPj (5105/15)

DOW-JONES : juste au dessus du PPh (21775/780), sous PPj (21840/45)

7h00 : sous les 5115 (CAC40) et 21840/845 (DOW), la tendance de cette fin août est baissière – les marchés financiers ont du mal en cette fin de période estivale – l’entame de septembre sera importante : en effet, on pourra évaluer de façon plus précise quelles sont les chances pour que cette consolidation d’été soit passagère, ou au contraire, corresponde à un repli d’une plus grande ampleur, voire à un changement de tendance moyen-long terme.

Je patienterai donc encore quelques séances avant de réduire éventuellement mes positions actions.

Les contrats cfd cotent 5090 (CAC) et 21790 (DOW) peu après 7h00 : les tendances très court terme sont respectivement négative (CAC, sous PPh des 5105/10) et positive mais de peu (DOW, au dessus du PPh des 21775/780), voir paragraphe suivant.

A l’échelle de la séance, la tendance est négative sous les 5115 (CAC) et sous les 21840/845 (DOW), voir l’analyse intraday des indices en bas de cette même page – attention, donc, à un repli du DOW sous PPh en clôture ce soir – cela présagerait d’une fin de mois difficile.

Rappel d’il y a 81 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.87% en 40 mois, contre +18.82% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT POUR LA SEMAINE DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5105/10 – tendance très court terme baissière avec les 5060/70 à préserver, sous peine de retomber vers 5035/40, voire 5020/25 – en dessous, on pourrait rejoindre les 4980/85, voire les 4940/45.

En cas de rebond au delà des 5110, la cible principale serait 5145/50 – en cas de franchissement, on pourrait remonter à 5185/5190 et 5200, voire 5230 puis 5270/75.

DOW-JONES : PPh 21775/780 – tendance très court terme haussière avec les 21840/845 à franchir pour viser 21900/915, voire 21950/955 – au dessus des 21960, on pourrait remonter vers les 22000 et plus (22080/085 et 22120/125).

En cas de rupture des 21770, les objectifs deviendraient 21635/640 et 21600 – sous 21600, on pourrait descendre jusqu’aux 21460/470.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (458 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.13%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 177 dont 143 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.89%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.889.45 euros (dont +1765 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.08.2017 à 17h35) : +32.30% (sur capital disponible +17.48%), CAC40 +18.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.07.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (28.08.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5115 – tendance intraday baissière avec des supports potentiels à 5085/90, 5070/75 et 5060/65 – sous 5060, on pourrait retomber à 5045/50 et 5030/40.

En cas de rebond au dessus des 5110/15, on viserait 5130/35 et 5145/50, voire 5160.

DOW : PPj 21840/845 – tendance intraday baissière avec les 21770 à préserver, sous peine de redescendre vers 21750, voire 21700 – sous 21700, la baisse pourrait nous entraîner vers 21685/690 puis 21655/660.

En cas de hausse au delà des 21845, les objectifs deviendraient 21875/880 et 21905/15 – au dessus des 21915, on pourrait remonter à 21935/940 et 21950/955.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.