MAJ DE 10H38 : pas de changement, le CAC à 5638, le DOW CFD à 25053, mes actions à +1% depuis le début de la semaine – prochain point vers 15h15, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 10H07 : pile PPj pour le CAC (5640) alors que le DOW CFD reste une cinquantaine de points de points au delà des 25000 – tendance plutôt favorable aux acheteurs en intraday, mais Paris devra doubler les 5660 pour confirmer – mes actions gagnent +1% depuis hier matin, je les conserve.

MAJ DE 8H58 : après un plus bas à 5621 (indiqué support 5620 à 7h45), le CAC CFD remonte vers les 5630, 10 points sous le PPj, tendance maintenue neutre à l’ouverture, 5640, 5655 et 5660 sont les niveaux résistants en cas de poursuite du rebond.

Puycelsi, le mardi 22 mai 2018

7h41

CAC40 : PPh (5590/95) support majeur, PPj (5640) enjeu du moment

DOW-JONES : R1h (24780) très court terme, PPj (24990/995) support intraday

7h25 : les marchés financiers, notamment le DOW, ont bien commencé la semaine – le CAC a gagné +0.41% pour remonter à 5637 après un plus haut à 5657, tandis que le DOW a retrouvé les 25000, en hausse de +1.21% à 25013 – la fin du mois, pour le moment, s’annonce bien, surtout à New-York – pour le CAC, je reste mesuré d’autant que de nombreuses actions hors de l’indice sont délaissées, notamment dans les compartiments B et C (mid-small caps).

Vers 7h38, le CAC CFD cote 5633, soit 7 points sous le PPj – je considère la tendance neutre entre 5620 et 5655/60 – le DOW CFD s’échange à 25038, au dessus du PPj, la tendance intraday est haussière.

Je conserve mes actions, exposition 57% et 30% d’avance de gains – 43% de liquidités, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.81% en 52 mois, contre +31.23% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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RAPPEL D’HIER : ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 21 AU 25 MAI 2018

CAC40 : PPh 5590/95 – tendance très court terme haussière avec une cible théorique à 5660/65 (R1m/R1h) – au dessus des 5565, on pourrait monter à 5710/15, voire 5780/85.

En cas de repli sous les 5590, les objectifs deviendraient 5545 et 5475 – en dessous, on pourrait descendre à 5425/30, voire 5375/80 (PPm).

DOW-JONES : PPh 24780 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 24990/995 (haut de la semaine dernière) – au delà des 25000, on pourrait monter à 25140/154, voire 25295 et 25505/510.

En cas de repli sous les 24900, la cible serait 24780 (PPh) – en cas de rupture, il faudra préserver les 24625/630, sinon, les objectifs deviendraient 24565 et 24415.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2158 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2018 à 17h35) : +29.93% (sur capital disponible +17.14%), CAC40 +30.69%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (22.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5640 – tendance intraday neutre.

Au delà des 5660/5665, on viserait 5670/75 et 5685/90 – au dessus des 5690, on pourrait monter à 5710/15.

En cas de repli sous les 5625 puis 5620, on viserait 5605/10 et 5590/95 (PPh/S3j).

DOW : PPj 24990/995 – tendance intraday haussière avec les 25085/090 puis les 25105/110 – au delà des 25110, les objectifs seraient 25140/145 et 25195/200.

En cas de repli sous les 24990, les cibles deviendraient 24930 (R1h), 24900/905 (R1m/S1j) – sous les 24900, on pourrait retomber à 24780/795 (PPh/S2j).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.